Eternity Law International — Новости — Виды инвестионных фондов

Виды инвестионных фондов

Опубликовано:
21 июля, 2017

В соответствии с SIBA существует четыре категории Открытых фондов:

  1. Профессиональный фонд;
  2. Частный фонд;
  3. Публичный фонд;
  4. Признанный иностранный фонд.

Профессиональный фонд

В их уставных документах указывается:

  • основные проценты фонда поступают только «профессиональным инвесторам»;
  • первоначальная инвестиция каждого инвестора в фонде (кроме «освобожденных инвесторов»), должна быть в размере не менее $ 100 000 США.

В контексте этих положений, под понятием «Профессиональный инвестор» подразумевается Человек, который специализируется на приобретении или отчуждении имущества одного и того же типа, принадлежащего фонду, как за свой счет, так и за счет других лиц.

Или Человек, который подписал заявление о том, что он владеет суммой свыше $ 1 млн США или его эквивалентом в любой другой валюте, и что он согласен считаться профессиональным инвестором.

«Освобожденный инвестор» — это Менеджер, Администратор, Промоутер, Андеррайтер фонда, а также любой наемный работник менеджера или промоутера фонда.

Частный фонд

Частные фонды являются открытыми фондами, в уставных документах которых указывается, что:

  1. Фонд не имеет права иметь более 50 инвесторов;или
  2. Приглашение подписываться или приобретать, финансировать проценты, выпущенные фондом, производится только на частной основе.

Публичный фонд

Публичные фонды не имеют критериев для инвесторов, но подвержены более высокому контролю и надзору со стороны государства.

Признанный иностранный фонд

Признанными иностранными фондами являются те фонды, которые продаются на Британских Виргинских островах и которые были признаны FSC.

СТРУКТУРА ОТКРЫТЫХ ФОНДОВ

  1. Бизнес-компания БВО как открытый фонд

Такой тип используется наиболее часто. Бизнес-компания БВО может быть структурирована под выпуск акций, которые, с учетом определенных ограничений, могут быть погашены. Права и обязанности акционеров, условия погашения и метод оценки указываются в Меморандуме и Уставе компании.

Акции

Максимальное количество акций, которые разрешено выпускать Бизнес-компании БВО, а также классы акций, которые могут быть предложены вместе с правами, привилегиями, ограничениями и условиями, прилагаемыми к каждому из этих классов, должны быть изложены в Меморандуме об Ассоциации Бизнес-компании БВО.

Как правило, у открытого фонда небольшое количество акций управления, принадлежащих держателям, а оставшаяся часть акций, подлежащих выкупу, выпускается в одном из классов.

У погашемых акций, как правило, номинальная стоимость, но выпускаются они с довольно значительной премией.

Инвесторам могут быть предоставлены различные классы акций соответственно различиям в интересах и стратегиях, осуществляемых фондом и / или могут быть допущены различные права на выкуп и уровни вознаграждения.

Ряд акций по каждому классу выкупаемых акций обычно выпускается для учета различий в распределении вознаграждения, вызванных сроками вложений в акции одного и того же класса. Различные классы акций могут быть деноминированы в разных валютах.

Выкуп акций

Чтобы быть погашенными, акции должны быть определены как подлежащие погашению по выбору держателя таких акций в Меморандуме об Ассоциации бизнес-компании БВО. Меморандум об ассоциации может также предусматривать, что акции подлежат погашению по выбору Компании.

Выкупаемые акции бизнес-компании БВО обычно предлагаются инвесторам на регулярной основе (обычно ежемесячно или ежеквартально) и подлежат погашению по выбору акционеров в определенные моменты (часто ежемесячно или ежеквартально) в течение определенного периода, отведенного для уведомления компании.

Процесс погашения акций должен быть указан в Меморандуме или Уставе Бизнес-компании БВО. Зачастую Меморандум об Ассоциации определяет акции определенного класса или классов как таких, что подлежат выкупу, а Устав регулирует сам процесс выкупа акций с дополнительными подробностями, изложенными в соответствующих офертных документах.

Устав компании БВО Business Company также должен предусматривать, как рассчитывается цена выкупа (обычно на основе стоимости чистых активов) и могут ли быть погашены выкупные или погашенные ворота.

Директора

Директора осуществляют контроль и руководят Бизнес-компаниями БВО.

Директора открытого фонда обычно делегируют все повседневные задачи управления контрактным функционерам фонда. Несмотря на это, Совет Директоров сохраняет общий надзорный контроль над функционерами и управлением фондом.

Бизнес-компания БВО как частный профессиональный фонд должна иметь как миниум двух директоров, один из которых должен быть физическим лицом.

Публичные фонды должны иметь как минимум двух директоров, оба из которых должны быть физическими лицами.

  1. Международное партнерство с ограниченной ответственностью

Международные партнерства с ограниченной ответственностью могут выступать в качестве открытых и закрытых инвестиционных фондов. Самые популярные – закрытые фонды или накопительные открытые фонды. Действуют на основании Соглашения об ограниченном партнерстве («Articles of Partnership», далее – «Соглашение»).

Партнеры

Для открытия Международного партнерства с ограниченной ответственностью необходимо наличие, по крайней мере, двух партнеров, один из которых — Генаральный, а другой — Ограниченный. Генеральный партнер не должен иметь домициль на Британских Виргинских островах.

Генеральный партнер отвечает за долги партнерства. Он управляет Партнерством с учетом положений Соглашения об ограниченном партнерстве. Часто являясь инвестиционным менеджером фонда, он обычно имеет право делегировать ежедневное управление и администрирование фонда третьим лицам. В тех случаях, когда Генеральный партнер является домицилированным на Британских Виргинских островах и выступает в качестве инвестиционного менеджера, следует проконсультироваться по вопросам лицензирования на соотвествие требованиям Закона Британских Виргинских островов о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе 2010 года.

Ограниченный партнер несет ответственность в пределах внесенной суммы капитала и может отвечать по любым другим обязательствам, предусмотренным в Соглашении. Он не принимает участие в управлении Партнерством. Инвесторы в таких Партнерствах обычно выступают в качестве ограниченных партнеров.

Регистрация

Регистратору подаются основные сведения о Международном партнерстве с ограниченной ответственностью и о Генеральном партнере и, впоследствии, становятся доступными для общественности.

Соглашение об ограниченном партнерстве содержит подробную информацию о том, как распределяются прибыль, убытки и расходы между партнерами и условия, на которых партнер может вывести свои инвестиции из фонда.

  1. Обьединенный траст

Все активы траста принадлежат Доверенным лицам в соответствии с договором доверительного управления, который разделяет бенефициарное владение трастом на определенное количество акций, которые обычно (но необязательно) свободно передаются и подлежат выкупу.

Права и обязанности Доверительного управляющего и Держателя акций, условия выкупа и правила оценки изложены в договоре доверительного управления.

Доверенное лицо траста, как правило, является трастовой компанией, и на Британских Виргинских островах требуется получение лицензии в соответствии с Законом о банках и трастовых компаниях 1990 года с внесенными в него поправками. Управляющий инвестициями обычно идентифицируется как таковой в договоре доверительного управления и имеет четкие полномочия по управлению текущей инвестиционной стратегией Обьединенного траста, предоставленной ему. Он также обычно делегирует другие повседневные функции стороннему поставщику соответствующих услуг.

Вам может быть интересно

Цифровые финансы

Территория финансов переживает глубокие изменения с неумолимой интеграцией цифровых технологий в традиционные денежные операции. Этот парадигматический сдвиг часто называют виртуальными финансами, термин, олицетворяющий применение цифровых технологий к денежным операциям. В данной статье мы рассмотрим многоаспектные измерения виртуальных финансов, исследуя ключевые элементы, такие как финтех, Закон об операционной устойчивости в цифровой сфере (DORA), Технология распределенного реестра...

Особенности получения криптолицензии в Литве

Всем предпринимателям Литвы, для того, чтобы вести бизнес в области оказания услуг, связанных с криптовалютой, нужно получить криптолицензию. Литва предлагает достаточно дружелюбную и полностью регулируемую правовую среду для компаний, предлагающих услуги обмена криптовалют и кошельки для хранения, с уточненными правилами, которые начали действовать с 2020 года. Лицензия на криптовалюту в Литве Данная юрисдикция установила отличные условия для...

Инспекция рынка криптовалют

Инспекция рынка криптовалют SEC – комиссия Штатов по ценным бумагам и биржам инициировала массовые проверки бизнеса криптовалют. Такая информация была опубликована в издании Волл Стрит Джорнал. Источник, который пожелал остаться анонимным, сообщал, что представительство комиссии разослало официальный запрос в множество компаний, ведущих активную деятельность с криптовалютами на виртуальном рынке Соединенных Штатов. В повестке значится, что...

Правовое регулирование операций с криптовалютами в ЕС

Уникальная структура надгосударственного типа, которая включает объединение 28 стран – это Европейский союз. Правовое регулирование операций с криптовалютами в Европейском союзе поставлено на поток, так как криптовалюта активно используется в странах-членах Союза. Каждое государство обладает суверенитетом, национальными особенностями и отдельной правовой системой. В них есть свои особенности регуляции традиционного и криптовалютного бизнеса. Несмотря на то,...

Лондонский инвестиционный банк, регулируемый FCA (Financial Conduct Authority)

Инвестиционный банк, регулируемый FCA (Financial Conduct Authority) в Лондоне, выставлен на продажу Фирма создала сильный бренд с хорошей репутацией. Лицензия FCA может быть повышена до любого возможного уровня, требуемого покупателем, при условии соблюдения любых потенциальных дополнительных требований, операционных или капитальных требований. Фирма не имеет долгов, судебных разбирательств, с чистой историей (как вы можете убедиться в...

Готовая компания в Румынии

Страна провела несколько реформ для облегчения коммерческих операций и привлечения международных инвестиций с момента вступления в Европейский Союз. Таким образом, Румыния является одной из самых перспективных стран Европы для иностранных инвесторов. Также многие другие клиенты предпочитают более быстрые сделки и покупают готовые предприятия. Что такое «готовая» компания в Румынии? Когда есть бизнес-идея и нужно запустить...

Похожие сообщения

Инвестиционные фонды на Каймановых островах

Каймановы Острова ранее были ведущим центром для создания инвестиционных фондов благодаря низким налогам и высокой конфиденциальности. Эти условия привлекали множество компаний, стремящихся оптимизировать налоговые обязательства и защитить конфиденциальность своих клиентов. Однако в последние годы произошли изменения в законодательстве. Министерство финансовых услуг совместно с Управлением денежного обращения Каймановых островов (CIMA) внесли нововведения в регулирование инвестиционных фондов,...

Кипрские инвестиционные фонды

Кипр, благодаря своему стратегическому географическому положению, является значимым международным финансовым центром, привлекающим инвесторов и предпринимателей со всего мира. Это обусловлено стабильной экономической средой, привлекательной налоговой политикой и согласованной регулятивной базой, которая соответствует международным стандартам. Данная юрисдикция предоставляет множество инвестиционных возможностей, включая создание ИФ на Кипре, что делает его одной из предпочтительных юрисдикций для управления активами....

ICO: виды и особенности

ICO стали широко известным методом сбора средств в сфере криптовалют и блокчейнов. С момента создания Биткойна различные блокчейн-проекты стремились обеспечить финансирование через ICO, что позволило им разрабатывать и запускать творческие инновации. В этой статье мы рассмотрим различные типы ICO и их отличительные особенности. Организация ICO Определение и цель ICO, сокращение от Initial Coin Offer, —...

Регулирование инвестиционных фондов в Люксембурге

Специализированный инвестиционный фонд (СИФ) — это структура, которая может инвестировать в большое количество активов.  Обычно он квалифицируется как альтернативный инвестиционный фонд (АИФ) и может быть привлекать квалифицированных финансовых инвесторов. Eternity Law International предлагает готовый инвестиционный фонд в Люксембурге на продажу, а также услуги сопровождение учреждения инвестиционного фонда в Люксембурге. Свяжитесь с нами для получения подробной...

Инвестиционные фонды на Кайманах

Инвестиционные фонды на Кайманах. Их особенности и разновидности Инвестиционные фонды на Кайманах — привлекательный способ инвестиций. Создание фондов инвестиционного типа на Каймановых островах возможно, исходя из действующего законодательства. При этом его управление будет осуществляться управляющей европейской организацией. С помощью такой структуры можно увеличить показатели доверия к инвестиционному фонду. Это связано с тем, что в рамках...

Инвестиционные фонды

Инвестиционные фонды (хедж). Как открыть Инвестиционные фонды — компании, занимающиеся коллективными инвестициями. Их суть заключается в накоплении и сбережении денежных средств частных и юридических лиц для дальнейшего инвестирования с помощью покупки ценных бумаг и акций. Для каких целей создаются фонды? Открытие инвестиционных фондов поможет решить ряд вопросов, связанных с бизнесом: привлечение сторонних инвестиций; защита вложенных...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: