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Tipos de fondos de inversión

Publicado:
julio 1, 2022

TIPOS DEL FONDO ABIERTO

Según SIBA, hay cuatro categorías de Fondos Abiertos:

  1. Profesional;
  2. Privado;
  3. Público;
  4. Extranjero reconocido.

Fundación profesional

Sus estatutos estipulan que:

  • el interés principal del fondo va solamente a los «inversores profesionales»;
  • la inversión inicial de cada inversionista en el fondo (a excepción de los «inversionistas liberados») debe ser de al menos $100,000 US.

En el contexto de estas disposiciones, el término «inversor profesional» se refiere a una persona que se especializa en la adquisición o enajenación de bienes del mismo tipo pertenecientes a la fundación, tanto por cuenta propia como a expensas de otras personas.

O una persona que ha firmado una declaración de que posee una cantidad superior a $1 millón de dólares estadounidenses o su equivalente en cualquier otra moneda, y que está de acuerdo en ser considerado un inversor profesional.

«Liberado inversor» – es el Gerente, Administrador, Promotor, Fundación Underwriter, así como cualquier empleado del gestor de fondos o promotor.

Fondo privado

Las fundaciones privadas son fundaciones públicas cuyos estatutos establecen que:

  1. El Fondo no podrá tener más de 50 inversores; o
  2. La invitación a firmar o adquirir intereses de financiación emitidos por el fondo se emitirá únicamente a título privado.

Fondo público

Los fondos públicos no tienen criterios para los inversores, pero están sujetos a un mayor escrutinio y supervisión gubernamental.

Fondo exterior reconocido

Las fundaciones extranjeras reconocidas son las que se venden en las Islas Vírgenes Británicas y han sido reconocidas por el FSC.

ESTRUCTURA DE FONDOS ABIERTOS

  1. Business Company como fondo abierto

Este tipo es el más utilizado. Business Company puede estructurarse para la emisión de acciones, que, sujeto a ciertas restricciones, pueden ser redimidos. Los derechos y obligaciones de los accionistas, las condiciones de reembolso y el método de valoración se especifican en el Memorando y Carta de la Sociedad.

Acciones

El número máximo de acciones que BVI Business Company puede emitir, así como las clases de acciones que se pueden ofrecer junto con los derechos, privilegios, restricciones y condiciones asociadas a cada una de estas clases, debe ser establecido en el Memorando de Asociación de BVI Business Company.

Como regla general, un fondo público tiene un pequeño número de acciones de gestión propiedad de los tenedores, y el resto de las acciones a recomprar se emiten en una de las clases.

Las acciones redimidas suelen tener un valor nominal, pero se emiten con una prima bastante significativa.

Los inversores pueden recibir diferentes clases de acciones, correspondientes a los diferentes intereses y estrategias perseguidas por el fondo y / o se pueden permitir diferentes derechos de recompra y niveles de remuneración.

Un número de acciones para cada clase de acciones a recomprar se emiten generalmente para tener en cuenta las diferencias en la distribución de las recompensas debido al vencimiento de las acciones de la misma clase. Diferentes clases de acciones pueden estar denominadas en diferentes monedas.

Recompra de acciones

Para ser canjeadas, las acciones deben definirse como canjeables a elección del titular de dichas acciones en el Memorándum de la Asociación de Empresas de las Islas Vírgenes Británicas. El Memorándum de Asociación también puede disponer que las acciones deben ser rescatadas a elección de la Compañía.

Las acciones recompradas de las Islas Vírgenes Británicas generalmente se ofrecen a los inversores de forma regular (generalmente mensual o trimestral) y son reembolsables en ciertos momentos (a menudo mensual o trimestral) por la elección de los accionistas durante un período especificado, de aviso a la empresa.

El proceso de reembolso de las acciones debe especificarse en el Memorando o Carta de BVI Business Company. A menudo, el Memorando de Asociación define las acciones de una determinada clase o clases como tales, que están sujetas a recompra, y la Carta regula el proceso de recompra de acciones con detalles adicionales establecidos en los documentos de licitación pertinentes.

La carta de BVI Business Company también debe proporcionar cómo se calcula el precio de recompra (generalmente basado en el valor de los activos netos) y si se pueden canjear las puertas canjeables o canjeables.

Directores

Los directores supervisan y administran las Empresas de Negocios de las Islas Vírgenes Británicas.

Los directores de un fondo abierto generalmente delegan todas las tareas de gestión diarias a los funcionarios contractuales del fondo. A pesar de esto, la Junta Directiva mantiene la supervisión general sobre los funcionarios y la gestión de fondos.

Empresa de negocios de las Islas Vírgenes Británicas como una fundación profesional privada debe tener como mínimo dos directores, uno de los cuales debe ser una persona física.

Las fundaciones públicas deben tener al menos dos directores, ambos de personas físicas.

  1. Asociación internacional de responsabilidad limitada

Las asociaciones internacionales de responsabilidad limitada pueden actuar como fondos de inversión públicos y privados. Los más populares son los fondos cerrados o los fondos acumulativos. Operar sobre la base del Acuerdo de Asociación Limitada («Artículos de Asociación», entonces – «Acuerdo»).

Socios

La Asociación Internacional de Responsabilidad Limitada requiere al menos dos socios, uno General y el otro Limited. El Socio General no debe tener domicilio en las Islas Vírgenes Británicas.

El Socio General es responsable de las deudas de la Asociación. Gestiona la Asociación con sujeción a las disposiciones del Acuerdo de Asociación Limitada. A menudo, un gestor de inversiones, por lo general tiene el derecho de delegar la gestión diaria y la administración del fondo a terceros. Cuando el Socio General esté domiciliado en las Islas Vírgenes Británicas y actúe como gestor de inversiones, deberá solicitarse asesoramiento sobre la concesión de licencias para cumplir los requisitos de la Ley de Inversiones y Valores de las Islas Vírgenes Británicas de 2010.

El socio limitado será responsable dentro del importe del capital pagado y podrá ser responsable de cualquier otra obligación estipulada en el Acuerdo. No participa en la gestión de la Asociación. Los inversores en dichas Asociaciones suelen actuar como socios limitados.

Registro

El Secretario recibe información básica sobre la Asociación Internacional de Responsabilidad Limitada y el Asociado General y posteriormente se pone a disposición del público.

El Acuerdo de Sociedad Limitada proporciona información detallada sobre cómo se distribuyen las ganancias, pérdidas y gastos entre los socios y las condiciones en las que un socio puede retirar su inversión del fondo.

  1. United Trust

Todos los activos del fideicomiso son mantenidos por los fideicomisarios de acuerdo con un acuerdo de fideicomiso, que divide la propiedad efectiva del fideicomiso en un cierto número de acciones que son normalmente (pero no necesariamente) libremente transferibles y sujetas a recompra.

Los derechos y obligaciones del fideicomisario y del accionista, las condiciones del reembolso y las normas de evaluación se establecen en el acuerdo de gestión del fideicomiso.

El fideicomisario del fideicomiso suele ser una sociedad fiduciaria y en las Islas Vírgenes Británicas se requiere una licencia en virtud de la Ley de bancos y sociedades fiduciarias de 1990, en su forma enmendada. El gestor de inversiones suele ser identificado como tal en el acuerdo de fideicomiso y tiene autoridad clara para gestionar la estrategia de inversión actual de la United Trust que se le proporciona. También suele delegar otras funciones cotidianas en un proveedor de servicios externo.

Por favor, llámenos a los números que figuran en el sitio web o escribe en el formulario de CRM en la parte inferior de la página y nuestros expertos responderán online si desea obtener más información sobre el establecimiento del Fondo de Inversión de las Islas Vírgenes Británicas.

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