Fonds d’investissement aux Caïmans. Leurs caractéristiques et variétés
Les fonds d’investissement aux Caïmans – une manière intéressante d’investir.
La création de fonds de type investissement aux Caïmans est possible sur la base de la législation en vigueur. Parallèlement, sa gestion sera assurée par l’organisation européenne de gestion.
En utilisant cette structure, vous pouvez augmenter les indicateurs de confiance dans le fonds d’investissement. Cela est dû au fait que, dans le cadre du cadre législatif, il y a un respect exact des lois adoptées au niveau européen.
Mais en même temps, en raison de l’ouverture du fonds directement aux îles Caïmans, il échappera au contrôle exercé par un grand nombre de régulateurs.
Par conséquent, il s’avère que seule l’organisation appartenant au type de direction des entreprises tombera sous le contrôle de l’Union européenne.
Souvent, le processus d’enregistrement des fonds d’un nouveau type se déroule directement sur le territoire des îles Caïmans. Parfois, ce processus est effectué sur des îles telles que les Bermudes, le Maine, Jersey, etc.
Pour la constitution de fonds d’investissement, ce territoire est une juridiction assez attractive. De plus, sur ce territoire, il n’y a aucune restriction concernant les processus d’investissement.
Régulateur d’État
Le processus de suivi et de régulation du fonctionnement des fonds est assuré par l’Autorité monétaire des îles Caïmans. Il s’agit d’un département spécial situé sur les îles.
Variétés de fonds
A partir de la base législative opérant sur le territoire des îles, la constitution de fonds de catégorie d’investissement est possible. Souvent, ils sont représentés par de telles variétés:
- fonds communs de placement;
- partenariats;
- compagnie.
De plus, l’action de ces institutions peut être à la fois indépendante et en cours d’interaction avec d’autres organisations similaires. En outre, il est possible d’organiser des activités telles que la reconstitution, les immobilisations ou le soi-disant fonds de fonds.
Fonds exclu de type mutuel
Dans le cas où l’indicateur le plus important du nombre d’investisseurs ne dépasse pas 15 personnes, le fonds n’a pas besoin de se soumettre à un processus tel que la réglementation appliquée aux organismes de fonds.
Dans le même temps, il est impératif que tous les investisseurs soient pleinement équitables et n’exercent pas d’activités liées à la gestion de fonds.
Fonds enregistré mutuel
Parmi toutes les formes d’organisations de fonds, la plus couramment utilisée est celle qui est réglementée par la loi sous le nom de «About Mutual Funds» et adoptée aux îles Caïmans.
Dans le cadre de cette loi, on distingue les principales caractéristiques des institutions par actions:
- la circulation des actions doit être réalisée sur l’une des bourses, qui a une forme approuvée;
- 100 000 dollars sont le plus petit montant par lequel un investisseur peut entrer dans une institution de fonds;
- audit annuel obligatoire, qui passe par le processus d’approbation par un organisme d’audit spécifique;
- il n’est pas nécessaire d’obtenir une licence pour le fonds soumis à la procédure d’enregistrement.
Le processus d’enregistrement d’un mémorandum d’idées spécial et d’un certain type de données liées à des propositions visant le processus de vente de titres doit être mené à bien.
FONDS ADMINISTRATIF DE TYPE MUTUEL
Si le siège social du fonds enregistré est situé sur le territoire des îles elles-mêmes et que le processus de gestion est mis en œuvre par l’intermédiaire d’une société disposant d’une licence spéciale, on peut considérer que le fonds appartient à la catégorie des OPCVM administrés.
Par rapport aux fonds de type enregistré, les fonds administratifs doivent également effectuer un processus tel que l’enregistrement de leurs propres mémorandums, ainsi que l’audit obligatoire chaque année.
FONDS MUTUEL SOUS LICENCE
Ce type de fonds est très rare. Le processus d’obtention d’une licence pour une institution de fonds devrait être mené directement avec le régulateur d’importance nationale.
Dans le cas où le fonds ne peut pas être représenté sous la forme de l’une des catégories supérieures, il reçoit une licence d’un fonds commun de placement spécial.
Certaines conditions sont avancées pour ces fonds, la première étant qu’un bureau de fonds devrait être situé aux îles Caïmanes. Il est également obligatoire d’enregistrer les mémorandums et de se soumettre à un audit.
Sur la base de tout ce qui précède, nous pouvons conclure que la forme la plus populaire est un fonds enregistré. Cela est dû au fait que vous pouvez le gérer même lorsque l’investisseur se trouve en dehors des îles Caïmans.
Et ses pouvoirs d’investissement sont maximaux.
OUTILS UTILISÉS DANS LES FONDS DE TYPE INVESTISSEMENT
Les fonds de type enregistré qui opèrent conformément au cadre juridique des îles Caïmans peuvent utiliser ces instruments de valeur d’investissement:
- actions et certificats d’investissement en actions;
- les obligations municipales, hypothécaires et corporatives;
- les options et les obligations d’État;
- les contrats à terme et à terme;
- swaps et droits sociaux.
RESTRICTIONS DE STOCK
Compte tenu du cadre législatif, il convient de prêter attention au fait que les politiques sur les activités de ces fonds ne sont pas soumises à des restrictions en matière de résidence, d’outils, d’administrateur de fonds et du nombre d’investisseurs.
Les spécialistes d’Eternity Law International se feront un plaisir de vous aider à résoudre ce problème.